서울특별시 세종문화회관

2022년

• 재무상태표

  계정과목, 금액등으로 구성된 재무상태표 테이블

  개정과목	금 액 제 24 기 2022년 12월 31일 현재		금 액 제 23 기 2021년 12월 31일 현재
  자 산
  Ⅰ.유 동 자 산		29,356,066,990		21,480,128,655
  1.당 좌 자 산	29,356,066,990		21,480,128,655
  현금및현금성자산	11,397,685,081		11,954,629,691
  (시비보조금-현금)	0		0
  단기금융상품	16,648,877,345		8,846,937,457
  매출채권	481,574,175		26,392,000
  (대손충당금)	(26,392,000)		(26,392,000)
  미수금	3,074,540,694		2,473,878,402
  (대손충당금)	(2,526,975,946)		(1,916,583,786)
  미수수익	235,858,770		62,198,240
  선급금	0		0
  (대손충당금)	0		0
  선급보험료	32,856,470		30,140,470
  선급부가세	0		0
  선급법인세	38,042,401		28,928,181
  2. 재 고 자 산	0		0
  원재료	0		0
  저장품	0		0
  Ⅱ.비유동자산		5,832,605,297		3,841,261,902
  1. 투 자 자 산	0		0
  본지점	0		0
  2. 유 형 자 산	5,278,003,049		3,233,064,855
  시설물	131,061,972,694		127,942,998,450
  (감가상각누계액)	(123,826,357,736)		(122,120,930,364)
  (시비보조금)	(3,905,474,015)		(4,690,360,304)
  차량운반구	0		0
  (감가상각누계액)	0		0
  공구와기구	2,671,036,863		2,585,314,083
  (감가상각누계액)	(2,303,195,622)		(2,188,462,787)
  비품	17,690,922,582		18,053,288,574
  (감가상각누계액)	(16,598,360,833)		(16,709,910,852)
  (시비보조금)	0		(126,331,061)
  서예품	487,459,116		487,459,116
  건설중인자산	0		0
  (건설중인자산-시비보조금)	0		0
  3. 무 형 자 산	113,071,078		166,665,877
  소프트웨어	3,771,580,709		3,824,491,466
  (감가상각누계액)	(3,658,509,631)		(3,657,825,589)
  4. 기타비유동자산	441,531,170		441,531,170
  보증금	15,371,170		15,371,170
  회원가입권	426,160,000		426,160,000
  자산총계		35,188,672,287		25,321,390,557
  부 채
  Ⅰ.유동부채		7,157,144,613		3,250,623,051
  선수금	2,116,934,202		1,020,948,596
  예수금	298,520,692		326,015,890
  예수부가세	518,311,790		142,041,239
  미지급비용	1,524,945,470		780,620,396
  선수수익	651,810,649		980,996,930
  예수보증금	0		0
  미지급금	2,046,621,810		0
  Ⅱ.비유동부채		16,866,234,430		15,826,255,480
  퇴직급여충당금	16,866,234,430		15,826,255,480
  수탁기금	0		0
  수탁기금준비금	0		0
  부 채 총 계		24,023,379,043		19,076,878,531
  자 본
  Ⅰ.자 본 금		1,773,001,676		1,773,001,676
  기본재산	1,000,000		1,000,000
  보통재산	1,772,001,676		1,772,001,676
  Ⅱ.이익잉여금		9,392,291,568		4,471,510,350
  발전기금적립금	0		0
  미처분이익잉여금	9,392,291,568		4,471,510,350
  자 본 총 계		11,165,293,244		6,244,512,026
  부 채 와 자 본 총 계		35,188,672,287		25,321,390,557

• 운영성과표

  과목, 금액(24기, 23기)로 구성된 운영성과표 테이블

  과 목	금 액 제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지		금 액 제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
  Ⅰ. 사 업 수 입		55,918,196,438		45,149,227,910
  공연수입	6,759,341,933		3,670,940,189
  전시및기획사업수입	1,237,875,981		491,603,229
  수입금마련사업수입	2,732,309,296		2,285,007,887
  대관수입	3,262,919,105		2,071,599,659
  임대수입	1,379,787,041		668,294,903
  회원수입	0		0
  교육사업수입	173,906,082		191,872,043
  서울시출연금수입	40,372,057,000		35,769,910,000
  식음료사업수입	0		0
  Ⅱ.사 업 원 가		22,937,076,994		20,928,087,578
  1. 공연사업운영비	22,722,492,878		19,602,442,657
  1) 정기공연사업비	5,794,636,814		3,017,138,822
  출연료	1,336,636,763		623,426,235
  장치비	3,577,660,751		2,038,764,216
  홍보비	880,339,300		354,948,371
  2) 기획공연사업비	2,214,588,641		2,852,903,775
  출연료	942,967,140		1,359,894,930
  장치비	956,416,913		1,312,639,613
  홍보비	315,204,588		180,369,232
  3) 시민공연사업비	916,149,615		584,241,382
  출연료	501,183,293		316,242,064
  장치비	212,205,104		235,814,020
  홍보비	202,761,218		32,185,298
  4) 수입금마련지출	1,570,064,502		2,217,150,439
  출연료	113,704,845		142,856,263
  장치비	1,446,528,687		2,050,568,166
  홍보비	9,830,970		23,726,010
  5) 기 획 전 시 사업	353,579,682		404,204,329
  6) 교 육 사 업 비	696,168,215		627,362,909
  7) 공 연 관 리 비	11,177,305,409		9,899,441,001
  급료와임금	8,516,779,898		7,953,864,031
  퇴직급여	1,607,912,870		658,946,000
  복리후생비	872,363,606		927,607,231
  여비교통비	2,669,950		0
  수도광열비	0		0
  임차료	0		0
  수선비	21,754,500		6,961,000
  보험료	13,421,880		10,139,070
  접대비	26,346,440		23,155,345
  지급수수료	87,640,617		182,335,680
  소모품비	12,591,120		9,628,108
  도서인쇄비	200,000		5,096,000
  치량유지비	0		0
  교육훈련비	15,442,240		119,933,132
  광고선전비	182,288		1,775,404
  잡비	0		0
  2. 식 음 료 사 업 원 가	214,584,116		1,325,644,921
  1) 제품매출원가	214,584,116		1,325,644,921
  기초제품재고액	0		0
  당기제품제조원가	214,584,116		1,325,644,921
  기말제품재고액	0		0
  Ⅲ. 사업총이익		32,981,119,444		24,221,140,332
  Ⅳ. 사업운영비		29,238,347,525		25,372,468,431
  1. 경 상 사 업 운 영 비	28,927,734,343		24,058,293,337
  급료와임금	14,900,489,975		9,365,084,093
  잡급	332,305,140		4,445,880,096
  퇴직급여	2,801,866,560		319,869,460
  복리후생비	2,417,807,339		2,416,505,106
  여비교통비	67,365,518		30,742,600
  통신비	41,036,192		74,848,529
  수도광열비	1,585,028,193		1,339,905,999
  세금과공과	236,070,705		286,465,016
  감가상각비	924,318,669		875,340,833
  무형자산상각비	56,710,299		71,214,428
  광고선전비	84,092,303		353,937,248
  수선비	1,003,994,151		276,374,766
  보험료	82,803,890		74,689,310
  지급수수료	3,554,793,125		3,304,609,518
  소모품비	472,178,873		438,367,133
  도서인쇄비	87,724,998		111,976,915
  차량유지비	105,917,035		105,492,191
  교육훈련비	99,090,497		97,841,226
  접대비	74,140,881		69,148,870
  대손상각비	0		0
  2. 시 설 관 리 비	310,613,182		1,314,175,094
  시설용역비	0		0
  시설유지비	310,613,182		1,316,329,517
  시설개보수비	0		(2,154,423)
  Ⅴ. 사 업 이 익		3,742,771,919		(1,151,328,099)
  Ⅵ. 사업외수익		1,825,873,532		813,608,428
  이자수익	453,170,075		123,310,088
  기부금수입	499,574,654		277,007,635
  전기오류수정이익	586,563,000		0
  잡이익	286,565,803		399,147,155
  유형자산처분이익	0		0
  대손충당금환입	0		14,143,550
  Ⅶ. 사 업 외 비 용		647,864,233		563,131,735
  후원회운영비	5,646,000		498,000
  이자비용	0		0
  잡손실	31,826,073		155,220,045
  소송배상손실	0		0
  전기오류수정손실	0		0
  미수금 대손상각비	610,392,160		407,413,690
  Ⅷ. 경 상 이 익		4,920,781,218		(900,851,406)
  Ⅸ.법인세비용차감전순이익		4,920,781,218		(900,851,406)
  Ⅹ. 법 인 세 비 용
  XI.당 기 순 이 익		4,920,781,218		(900,851,406)

• 이익잉여금처분계산서

  계정과목, 금액(제24기, 23기),로 구성된 이익잉여금처분계산서 테이블

  계 정 과 목	금 액 제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처분확정일 : 2023년 2월 24일	금 액 제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 처분확정일 : 2022년 2월 24일
  Ⅰ. 처분전이익잉여금	9,392,291,568	4,471,510,350
  1.전기이월이익잉여금	4,471,510,350	5,372,361,756
  3.당 기 운 영 이 익	4,920,781,218	(900,851,406)
  Ⅱ.임의적립금이입액	0	0
  1.발전기금적립금이입액
  합 계	9,392,291,568	4,471,510,350
  Ⅲ.이익잉여금처분액	0	0
  1.중장기발전기금
  Ⅳ.차기이월이익잉여금	9,392,291,568	4,471,510,350